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創(chuàng)出歷史新高后暴跌近16%,磷酸鐵鋰龍頭怎么了?

  • 發(fā)表時(shí)間:2020-12-30
今日磷酸鐵鋰龍頭德方納米暴跌13.11%,一根穿頭破腳的大陰線反包了此前6個(gè)交易日的K線,股價(jià)創(chuàng)出近7個(gè)交易日的新低。消息面,龍?bào)纯萍紨M收購(gòu)貝特瑞合并報(bào)表范圍內(nèi)的磷酸鐵鋰相關(guān)資產(chǎn)和業(yè)務(wù),業(yè)內(nèi)解讀這將導(dǎo)致德方納米的稀缺性下降,此外國(guó)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)周末罕見(jiàn)提示抱團(tuán)風(fēng)險(xiǎn),導(dǎo)致了今日高位抱團(tuán)板塊出現(xiàn)分化。

股價(jià)創(chuàng)出歷史新高后回殺近16%

今日德方納米小幅高開(kāi),在封閉日內(nèi)缺口后股價(jià)上沖創(chuàng)出歷史新高195.16元,但是好景不長(zhǎng)隨后其走勢(shì)便急轉(zhuǎn)直下,在跌破了當(dāng)日分時(shí)均價(jià)線后,股價(jià)快速滑落。在回撤至-4%左右后,有資金進(jìn)場(chǎng)對(duì)盤面進(jìn)行了一定的維護(hù),然而10點(diǎn)半過(guò)后一波更兇猛的下跌開(kāi)啟,德方納米股價(jià)在半個(gè)小時(shí)之內(nèi)急速下挫近10%跌幅擴(kuò)大至近15%,并創(chuàng)出了162.03元的內(nèi)日新低。此后,便圍繞170元附近展開(kāi)橫盤震蕩,截至收盤德方納米報(bào)165元/股,當(dāng)日共計(jì)成交6.58億,創(chuàng)出歷史天量,換手達(dá)8.82%。

值得注意的是,在今日股價(jià)暴跌之前,德方納米近3個(gè)月走勢(shì)相當(dāng)不錯(cuò)。股價(jià)自9月11日啟動(dòng)以來(lái),期間經(jīng)過(guò)了兩段明顯的拉升,階段性漲幅一度達(dá)到172%。這背后的主要驅(qū)動(dòng)因素是磷酸鐵鋰價(jià)格的不斷上漲,作為行業(yè)龍頭德方納米由此在二級(jí)市場(chǎng)上備受追捧。

據(jù)內(nèi)部人士透露,公司目前產(chǎn)能利用率幾近飽和,正冀望明年一季度能項(xiàng)目達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)可釋放新增產(chǎn)能3萬(wàn)噸。公開(kāi)資料顯示,2020上半年,我國(guó)磷酸鐵鋰總產(chǎn)量為4.8萬(wàn)噸,德方納米市場(chǎng)占有率27.2%。

此外,今年磷酸鐵鋰企業(yè)的毛利率整體還比較低,隨著未來(lái)規(guī)模的擴(kuò)張市場(chǎng)預(yù)期有望增厚利潤(rùn)。正是在如此美好的預(yù)期下,德方納米開(kāi)啟了翻倍暴漲之旅。事實(shí)上,并不只是德方納米,A股當(dāng)中涉及到磷酸鐵鋰的上市公司,如國(guó)軒高科、寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等近3個(gè)表現(xiàn)都十分強(qiáng)勢(shì)。

這主要是全球新能源汽車旺季需求提升,驅(qū)動(dòng)磷酸鐵鋰裝機(jī)量提升。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),今年8-10月,國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量分別同比增長(zhǎng)100.2%、146.1%、127.5%,連續(xù)三個(gè)月同比增長(zhǎng)翻倍。業(yè)內(nèi)人士表示,這主要是由于5G基站儲(chǔ)能、電動(dòng)船舶、電動(dòng)工具、共享?yè)Q電等細(xì)分市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰的需求在快速釋放所致。

國(guó)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)罕見(jiàn)提示抱團(tuán)風(fēng)險(xiǎn) 高位趨勢(shì)板塊出現(xiàn)分化

對(duì)于今日的暴跌,市場(chǎng)分析認(rèn)為這主要還是和周末的消息面有關(guān)。中信證券在周末發(fā)布研報(bào)稱,歲末年初多重?cái)_動(dòng)預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)局部抱團(tuán)瓦解。從國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)過(guò)去的情況看,基本很少發(fā)布帶有看空色彩的研究報(bào)告,有市場(chǎng)分析認(rèn)為如此旗幟鮮明的提示風(fēng)險(xiǎn)或許會(huì)對(duì)一些近期持續(xù)大漲的板塊構(gòu)成一定的心理壓力。

但是總體來(lái)說(shuō),這并不改變行業(yè)的大趨勢(shì)。天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為,磷酸鐵鋰電池市占率持續(xù)上升,行業(yè)將迎來(lái)景氣階段。由于特斯拉Model3鐵鋰版本、比亞迪漢和宏光miniEV等鐵鋰車型熱賣,乘用車磷酸鐵鋰裝機(jī)率大幅提升,總體滲透率達(dá)到32.98%,達(dá)到2019年全年水平。此外,鐵鋰電池還廣泛應(yīng)用于商用車、儲(chǔ)能、兩輪車等領(lǐng)域,磷酸鐵鋰電池市占率將持續(xù)上升,相應(yīng)的鐵鋰正極材料也隨之迎來(lái)高速發(fā)展階段。

中原證券指出,磷酸鐵鋰將受益于能量密度提升及CTP/刀片等無(wú)模組技術(shù)使用。對(duì)于新能源汽車板塊,其強(qiáng)調(diào)2021年投資主線有五條,一是動(dòng)力鋰電池和鋰電關(guān)鍵材料細(xì)分領(lǐng)域龍頭;二是特斯拉國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈;三是電解液和磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈;四是鋰電設(shè)備供應(yīng)鏈;五是新能源汽車與能源、交通等跨界融合后的投資機(jī)會(huì)。